جدول المحتويات
الفواتير
فواتير مبيعات – مشتريات – مرتجع مبيعات – مرتجع مشتريات
من خلال مستندات الفواتير يمكن انشاء فواتير المبيعات و المشتريات و المردود و عند تخزين الفاتورة سيقوم المستند بإنشاء القيود المحاسبية الخاصة بهذه العملية و إدارة المخزون بما يخص المواد (ادخال و اخراج).
و لتخصيص احد مستندات الفواتير من خلال
ملف – أدوات – المستندات – جديد – مخزون – و نختار نوع مستند الفاتورة بالتحديد عليه ثم نضغط موافق.
نقوم بتعبئة الحقول
الاسم : اسم المستند (الاسم الذي سيظهر به المستند بالبرنامج) مثلا بالنسبة لمستند فاتورة مبيعات سنقوم بتسميته مبيعات او مبيعات نقدية.
الرقم : رقم بداية تسلسل ارقام الفواتير (اذا وضعنا رقم 1000 فإن اول فاتورة سيتم حفظها على المستند ستأخذ الرقم 1001).
النوع : لربط المستند بسير العمل.
اللون : تخصيص لون للمستند ، عند طلب التقارير ستظهر تقارير المستند باللون الذي تم تخصيصه هنا.
الرمز :
الصنف : هو عبارة عن ترتيب المستندات ضمن مجلدات لسهولة الوصول اليها ، مثلا لو كان هذا المستند خاص بفرع معين و ليكن فرع جدة و سجلنا بحقل الصنف فرع جدة سيظهر تبويب بشريط التراخيص بالاعلى اسم فرع جدة كما بالصورة بالاسفل سيتضمن مستند المبيعات الذي قمنا باضافته او أي مستند سيسجل بحقل الصنف "فرع جدة".
تبويب عام
الحساب : اسم الحساب الافتراضي (مثلا حساب زبون نقدي بمستند المبيعات) الذي ستفتح بإسمه الفاتورة و يمكن ترك الحقل فارغ ليتم تسجيل اسم الحساب لاحقا عند انشاء الفاتورة.
المستودع : اسم المستودع الداخل او الخارج منه المواد.
العملة : اسم العملة المتعامل بها بالمستند.
السعر: السعر الذي سيظهر بجدول الأسعار عند إضافة المادة مثلا سعر البيع (يجب ان يضاف ببطاقة المادة بجدول الأسعار) ومن الممكن تركه فارغ عند الاعتماد على سعر الباركود.
آخر سعر : هو عبارة عن سعر آلي سيظهر ببطاقة المادة و هو عبارة عن آخر سعر للمادة تم حفظه بالمستند.
طباعة المواد : تصميم الفاتورة الخاصة بتجهيز المواد لطباعتها عند تخزين الفاتورة.
واصفات الفاتورة : تخصيص مجموعة واصفات الفواتير للمستندو يمكن انشاء مجموعة واصفات من بطاقة مجموعات واصفات الفواتير واصفات البنود : تخصيص مجموعة واصفات نفدات الفواتير
الخيارات بالاسفل
جديد عند الفتح : أي عند فتح مستند الفاتورة سيكون جاهز لانشاء فاتورة جديدة.
جديد بعد التخزين : عند تخزين فاتورة و بشكل تلقائي سيقوم بنقلك الى فاتورة جديدة.
جديد اختيار مواد : عند فتح فاتورة جديدة و بشكل تلقائي ستظهر شاشة اختيار المواد.
ارقام تسلسلية : فرض ادخال رقم تسلسلي للمواد ذات الأرقام التسلسلية (تكون الأرقام التسلسلية مفعلة ببطاقة المادة).
قراءة الأرقام التسلسلية : عدم اخراج مادة ذات رقم تسلسلي برقم غير موجود.
اظهار التسديد:
السعر يشمل الضريبة:عند تفعيل هذا الخيار فإن سعر المادة المسجل بجدول الاسعار ببطاقة المادة او المسجل بجدول الباركود سيكون متضمن قيمة الضريبة
فرض ادخال المندوب : عدم تخزين الفاتورة بدون تحديد المندوب. فرض ادخال الفرع : عدم تخزين فاتورة بدون تحديد فرع ( خاص اصدار ERp )
فرض ادخال الثانوي : عدم تخزين الفاتورة بدون تحديد الحساب الثانوي. فرض ادخال الوثيقة : عدم تخزين الفاتورة بدون ادخال معلومات في خانة الوثيقة فرض حساب المواد : فرض استخدام الحساب الموجود في حساب الموادفي حال استخدام فئات المواد وربطها بحسابات محددة
منع السعر اقل من الكلفة : أي عند تعديل سعر مادة بسعر اقل من سعر كلفتها لا يتم التخزين.
استخدام سعر الحساب : عند تعديل سعر مادة لحساب زبون و تخزين الفاتورة ، بالفاتورة التالية لهذا الزبون و عند طلب المادة التيي تم تعديل سعرها بفاتورة سابقة سيقوم المستند بإدراج السعر السابق للمادة لهذا الزبون. استخدام خصم الحساب : عند ادراج حساب معين عدم تجاوز الخصم المحدد له الباركود يستخدم سعر الحساب : عند ادراج المادة ضمن جدول الفاتورة باستخدما سعر الحساب جلب سعر الحساب و ليس سعر الباركود(بالنسبة للحسابات التي لها سعر حساب) اظهار واصفات الفاتورة بعد التخزين : في حال استخدام واصفات الفواتير و بعد تخزين الفاتورة سوف تظهر شاشة الواصفات من اجل تعبئة المعلومات الخاصة لهذه الواصفات.
قفل السعر : من اجل عدم التعديل على السعر من قبل المستخدمين (هذا الخيار لا يعمل مع مستخدم مدير).
تبويب حسابات
حساب المواد : حساب الحركة الخاص بالمواد ، مثلا فاتورة المبيعات يكون الحساب مبيعات.
حـ. النقدية : تحديد حساب النقدية المتعامل به ضمن المستند (ملاحظة: عند تحديد نوع اشعار التسديد سيتم التعامل مع حساب النقدية المحدد بالاشعار ، التفضيل سيكون لحساب النقدية الخاص بالاشعار.
حساب الحسم : حساب حسم ممنوح بالنسبة للمبيعات و حساب حسم مكتسب بالنسبة للمشتريات.
حساب الضريبة : حساب ضريبة القيمة المضافة للمبيعات ، مشتريات ، مردود مبيعات أو مردود مشتريات) حسب كل نوع مستند(يجب تحديد حساب لتفعيل عمل الضريبةبالمستند).
حساب التقريب : الحساب الذي ستتم عليه الموازنة المحاسبية في حال استخدام التقريب
التقريب : لتقريب اجمالي قيمة الفاتورة لاقرب واحد صحيح في حال و جود فواصل مثلا تم في حقل التقريب تم تسجيل قيمة 1 و كانت اجمالي قيمة الفاتورة 60.45 سيتم جبر القيمة الى 60 ، او كان الاجمالي 60.55 سيتم الجبر الى 61 وفي حال اردنا الجبر دائما الى الرقم الاصغر سيتم تسجيل قيمة 1- بحقل التقريب او اذا اردنا الجبر الى اكبر رقم نسجل بحقل التقريب 1+
تبويب التسديد
لاظهار اشعارات التسديد ، يجي تحديد الاشعارات المراد اظهار ضمن المستند و الظاهرة ضمن جدول التسديد ، مثلا بالنسبة للمبيعات يجب اظهار اشعار القبض النقدي و البنكي وللمشتريات يجب اظهار اشعار الصرف النقدي و البنكي (طبعا الاشعار يجب ان تكون مضافة مسبقا).
حقل التسديد النقدي : في حال اختيار اشعار ضمن هذا الحقل و عند تخزين الفاتورة ستظهر نافذة تسديد الاشعار فورا بعد التخزين.
خيار تسديد داخلي : عند تحديد هذا الخيار فإنه عند تخزين الفاتورة سيقوم المستند بتسديد قيمة الفاتورة عن طريق الاشعار المحدد بالتسديد النقدي بشكل تلقائي .
اظهار التسديد الداخلي : لاظهار شاشة التسديد عند التخزين.
فئات العملات : لادراج فئات العملة المتعامل بها……200,100,50,20)
تبويب طرفيات
حقل شاشة الزبون : تحديد نوع شاشة اسعار الزبائن
المنفذ : نوع المنفذ
تبويب طباعة
حقل التقرير : لاختيار التصميم الخاص بالفاتورة لطباعتها للزبون.
خيار طباعة تلقائية : لطباعة الفاتورة بشكل تلقائي عند التخزين.